YieldMaxは、合成カバード・プット戦略を使用して投資家にCoinbaseの株式（COIN）へのインバース・エクスポージャーを提供するように設計されたショートCOINオプション・インカム・ストラテジーETF（FIAT）を立ち上げました。
ポイント
- YieldMaxはショートCOINオプションインカムストラテジーETF（FIAT）を導入します。
- FIATは、Coinbaseの株式に対して逆エクスポージャーを提供します。
- 合成カバードプット戦略を利用します。
- COINのパフォーマンスに関係なく収益を生み出すことを目指します。
YieldMaxは、ティッカー「FIAT」で取引される新しい上場投資信託（ETF）、ショートCOINオプション・インカム・ストラテジーETFの立ち上げを発表した。この革新的な商品は、株式のパフォーマンスに関係なく収益を生み出すことを目的とした合成カバード・プット戦略を採用することで、投資家にコインベース・グローバル株式（COIN）への逆エクスポージャーを提供するように設計されています。
このETFはデリバティブを利用し、Coinbase株のオプションを購入すると同時にコールオプションを販売します。この構造は、Coinbaseの株価下落から利益を得るために設計されたCOINの弱気戦略を表しています。同ファンドは権利行使価格をわずかに設定した短期プットオプションも販売している
COINの株価が大幅に下落した場合の潜在的な利益を利用して、現在の株価を下回って収益創出を強化します。
https://x.com/TheBitTimes/status/1810892345679883267
リスク管理と戦略
ショートCOINオプションインカムストラテジーETFは、デリバティブの高度な使用を通じてリスクを管理します。このファンドは、オプションの購入とコールオプションの販売により、収益機会を最大化しながら潜在的な損失を制限することを目指しています。このファンドの戦略は、弱気の市場状況や投資家がコインベースの株価の下落を予想している場合に特に適している。
市場の状況
Coinbaseの株価は最近かなりの強さを示しており、年間43%上昇し、市場のボラティリティの中で他の多くの銘柄を上回っています。新しいETFは、採用されているオプション戦略の性質上、極端な下落による上値余地は限られているものの、COIN株の下落を利用しようとしている。
投資機会
FIATETFの導入は、Coinbase株の潜在的な下落をヘッジしたり、そこから利益を得ようとする人々に新たな投資手段を提供します。このファンドの構造と戦略は、収益創出に対する独自のアプローチを提供しており、COINに対して弱気な見通しを持つ投資家に魅力を与えています。
解説
- 戦略的ヘッジ:FIATETFは、リスクを管理し収益を高めるための洗練されたオプション戦略を使用して、Coinbaseの株価の潜在的な下落をヘッジするための戦略的ツールを投資家に提供します。
- 収入の創出:ETFは、短期のプットオプションとコールオプションを販売することで、原株のパフォーマンスに関係なく収入を生み出すことを目指しており、弱気な市場環境においては魅力的な選択肢となります。
- 市場でのポジショニング:FIATETFの立ち上げは、特定の市場の見通しや戦略に対応する特殊な投資商品への関心の高まりを浮き彫りにしています。
- 投資の多様化:独自の投資手段でポートフォリオを多様化したい投資家にとって、FIATETFは、従来の金融商品を通じて暗号セクターへのエクスポージャーを得る革新的な方法を提供します。