AI株の現状を分析し、なぜ今利益を計上することが賢明な財務上の動きになる可能性がある。
ポイント
- AIテクノロジーは高価であり、費用を正当化するには複雑な問題を解決する必要があります。
- 専門家は、次の選挙前に市場が10%下落する可能性があると予測しています。
- アナリストらは、市場心理がまちまちであるため、AI株の利益確定を示唆している。
「AIテクノロジーは非常に高価であり、そのコストを正当化するには、そのテクノロジーが複雑な問題を解決できなければなりませんが、そのように設計されていません。」-MIT教授ダロン・アセモグル
最近の市場分析では、MITのダロン・アセモグル氏のような楽観的な専門家でさえ、革新的なAIアプリケーションに対する期待を和らげています。モルガン・スタンレーのマイケル・ウィルソン最高投資責任者は、主に不確実性が蔓延しているため、現在から次の選挙までの間に市場が10％下落すると予測している。
AeroVironmentInc.（NASDAQ:AVAV）
AeroVironmentは、2021年にコンピュータービジョンの専門知識を獲得したIntelligent Systems Groupを買収することで、自律機能を戦略的に強化しました。地政学的な緊張が有人車両よりも無人航空機に有利であり、2020年1月以来株価が166%上昇したにもかかわらず、同社は2024年度第4四半期の1株当たり利益が57%減少したと報告した。さらに、受注残が前年比で2,400万ドル減少したことも懸念を引き起こしています。
SoundHoundAI（NASDAQ:SOUN）
現在の株価は4.20ドルだが、SoundHoundAI株は52週間の平均である1株当たり3.28ドルを依然として上回り、52週間の安値である1.49ドルを大きく上回っている。このパフォーマンスにより、同社は利益確定の有力な候補となります。
エヌビディア（NASDAQ:NVDA）
Nvidiaは、包括的なAIワークロードソフトウェアに支えられ、AIトレーニング市場を支配する際に驚くべき俊敏性を実証しました。NVDA株の価格は131ドルで、6月18日に付けた過去最高値の135.58ドルに迫っており、52週間の平均である1株当たり67.90ドルのほぼ2倍となっている。これは、Nvidiaの強固なファンダメンタルズにもかかわらず、利益を確定させる強力なインセンティブを生み出します。
市場センチメントと予測
一部の専門家は弱気傾向を予測し、他の専門家は楽観的な見通しを維持するなど、市場の反応はまちまちだが、コンセンサスは慎重な方向に傾いている。シティグループのアナリストらによる7月8日のメモでは、投資家が高値圏のAI株で利益確定する必要性が強調され、この姿勢はさらに強固となった。
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解説
- 市場のボラティリティ:10%の下落という予測は、特に投機的投資が多いAIなどのセクターにおける市場の固有のボラティリティを浮き彫りにしています。
- 収益レポート:収益の増加にもかかわらず、AeroVironmentの収益と受注残の減少は潜在的な不安定性を示唆しており、投資家に利益確保の検討を促しています。
- 株価:NvidiaとSoundHoundAIの52週間平均と比較した株価の高さはピークを示唆しており、投資家にとって利益を確保するのは賢明な時期と言えます。
- アナリストの推奨事項:シティグループやその他の金融アナリストによる利益確定のアドバイスは、市場、特にAI株に対する広範な警戒感を浮き彫りにしています。